Forex Trading Beispiele (Teil 1) Viele Anfang Trader nicht vollständig verstehen das Konzept der Hebelwirkung. Grundsätzlich, wenn Sie ein Startkapital von 5.000 haben und wenn Sie auf einer 1:50 Marge handeln, können Sie ein Kapital von 250.000 effektiv kontrollieren. Allerdings ist eine Zwei-Prozent-Bewegung gegen Sie und Ihr Kapital vollständig ausgelöscht. Wenn Sie ein Anfang Trader Sie sollten nicht mehr als 1:20 Marge, bis Sie bequem und profitabel und dann und nur dann können Sie versuchen, höhere Margen zu verwenden. Was bedeutet 1:20 Marge Mittel Es bedeutet, dass mit Ihrer 5.000 werden Sie ein Kapital von 100.000 zu kontrollieren. Nehmen wir an, Sie handeln mit EUR / USD und mithilfe unserer Einstiegsstrategie haben Sie sich entschieden, den Handel auf eine lange Seite einzutragen. Das bedeutet, dass Sie wetten, dass USD gegenüber dem Euro abwertet. Der aktuelle EUR / USD-Satz liegt bei 1,305. Wieder, wenn Ihr Handelskapital 5.000 ist und Sie verwenden 1:20 Hebelwirkung, die Sie effektiv sein werden, 100.000 zu Euro auszutauschen. Wenn der aktuelle Kurs 1.305 ist, erhalten Sie 100.000 / 1.305 76.628 Euros. Wenn der Handel geht in Ihre Richtung Margin zu Ihren Gunsten arbeiten und 1 Rückgang in USD bedeutet 20 Anstieg der Startkapital. Wenn sich also der EUR / USD-Kurs von 1,305 auf 1,318 bewegt, können Sie Ihre 76, 628 Euro wieder auf 101.000 für einen Gewinn von 1.000 tauschen. Da Ihr Start-up-Kapital war 5.000 ist es effektiv eine 20 Erhöhung Ihres Kontos. Allerdings, wenn der Handel ging gegen Sie und USD schätzte 1 vs Euro Ihr Konto würde auf 4.000 reduziert werden. Das wäre nicht passiert, wie unsere Strategie in harten Stopps gebaut hat, um ein solches Ergebnis zu verhindern. Die häufigste Frage der angehenden Händler ist, wie viel Geld kann ich machen Leider theres keine einfache Antwort, denn es hängt davon ab, wie viel Sie bereit sind zu riskieren. Handel ist eine Funktion von Risiko und Belohnung: Je mehr Sie riskieren, desto mehr können Sie machen. Heres ein einfaches Beispiel: Lets sagen, Sie starten mit einem 5.000 Konto und youre bereit, 1000 zu riskieren. Jetzt könnten Sie einen Handel, um lange an der Eröffnung gehen, setzen Sie ein Gewinnziel von 1.000 und einem Stop-Loss von 1.000. Nehmen wir an, Sie haben das Marktverhalten in den letzten paar Monaten untersucht und erkannten, dass Ihre Chancen auf das Erreichen Ihres Profit-Ziels 60 sind. Leider ist der Handel, den Sie gerade platziert haben, ein Verlierer, und Sie verlieren die ganze 1.000. Da dies der Betrag war, den Sie riskieren wollten, schließen Sie Ihr Konto, überweisen Sie die restlichen 4.000 wieder in Ihr Girokonto und das ist es für Sie. Jetzt können Sie davon ausgehen, dass Sie wollte nur 100 pro Handel riskieren und Sie Ihr Profit-Ziel auf 100 eingestellt, auch. Jetzt können Sie mindestens 10 Trades machen, denn nur wenn alle 10 Trades sind Verlierer youll verlieren die 1000 sind Sie bereit zu riskieren. Ich möchte nicht zu mathematisch zu werden, aber Statistiken sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, mit 10 verlieren Trades in einer Zeile weniger als 1. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie ein paar Gewinner innerhalb der 10 Trades haben. Wenn Ihr Handelssystem die gleiche Leistung wie in der Vergangenheit zeigt (60 Gewinnprozentsatz), sollten Sie 200: 4 verlieren Trades 100 -400 6 Gewinnen Trades 100 600. Sinn machen Vergleichen Sie diese beiden Optionen: Das Risiko, Ihr Geld zu verlieren In Szenario 1 ist 40. Aber wenn Sie gewonnen haben, würden Sie 1.000 gemacht haben. In Szenario 2 ist das Risiko, Ihr Geld nach 10 Trades zu verlieren, weniger als 1, aber Sie haben eine faire Chance, 200 zu machen. Daher müssen Sie zuerst festlegen, wie viel Sie bereit sind zu riskieren, da der Betrag, den Sie machen können, eine Funktion ist Dieses Risikos. Machen Sie Sinn Ich gebe Ihnen mehr spezifische Beispiele später in diesem Kapitel. Denken Sie daran, dass Theres ein Unterschied zwischen der Menge, die Sie benötigen, um den Handel und die Menge youre bereit sind, zu riskieren. Ihr Broker fragt immer für eine Marge, und Sie müssen Ihr Konto mit dieser Margin-Anforderung Ihr Risiko zu finanzieren. In unserem vorherigen Beispiel finanzierten Sie Ihr Konto mit 5.000, aber Sie riskierten nur 1.000. Mehr dazu später. 50: 1 Hebelwirkung: was bedeutet es Mit einem Mindestkonto von USD 10.000, zum Beispiel, können Sie bis zu USD 500.000 handeln. Die Marge von USD 10.000 wird als Garantie für die zukünftige Wertentwicklung Ihrer Position gebucht. Der AUD / USD-Kurs ist bei 0.7500 / 04 notiert. Dieses Angebot repräsentiert die Geld - / Briefspanne für AUD vs USD. Der Angebotspreis von 0,7504 ist die Rate, bei der Sie AUD kaufen können (oder KAUF AUD und SELL USD). Die Gebotsrate von 0,7500 ist die Rate, mit der Sie AUD kaufen können, um USD zu kaufen. Sie glauben, dass der australische Dollar wird gegen den US-Dollar zu stärken, und beschließen, zu kaufen oder gehen lange A100.000 0.7504 (der Angebotspreis). Angebot (Angebot / Angebot) 0.7500 / 04 Kaufen Preis 0.7504 Volumen A100.000 Anfangsaufwand (1 Marge) A1.000 Im obigen Beispiel haben Sie A100.000 gekauft. Aber da FX am Markt mit CMC Markets gehandelt wird, brauchen Sie nur A1000 (1), um das gleiche Marktrisiko zu halten. Das Risiko für diesen AUD / USD-Handel entspricht US10 pro Punktbewegung. Jeder Punkt wird mit 0,0001 bewertet. Zum Beispiel, wenn sich der AUD / USD-Kurs von 0.7504 auf 0.7505 bewegt, erhalten Sie einen Gewinn von US10. Ihre Vorhersage ist richtig und der Australische Dollar schätzt gegen den US-Dollar. Das Angebot auf AUD / USD ist nun 0.7590 / 94. Um Ihre Position zu schließen, entscheiden Sie, A100,000 0.7590 (der Angebotspreis) zu verkaufen. Angebot (Angebot / Angebot) 0.7590 / 94 Verkaufspreis 0.7590 Volumen A100.000 Gewinn / Verlust US860 Gewinn Ihr Gewinn wird in der Sekundärwährung berechnet. Daher wird das obige AUD / USD-Handelsergebnis in US-Dollar berechnet. Mit CMC Markets werden keine Maklergebühren oder Provisionen von Ihrem Rohertrag abgezogen. Sie werden nur eine Finanzierung Kosten berechnet, wenn Sie Ihre Position über Nacht halten. Gewinn - / Verlustrechnung: Handelsgröße x (Verkaufspreis - Kaufpreis) Gewinnvermögen USD 100.000 x (0.7590 - 0.7504) US860 Gewinn Or, Umwandlung der US860 zurück zu A mit einer Rate von 0,7590 (Gewinn / Verlust AUD) Gewinnprofit AUD (860. 0.7590) A1.113,07 Profit Durch die Schließung Ihrer Position realisieren Sie einen Bruttogewinn von A1.133,07 Wenn Sie falsch vorausgesehen und AUD bei 0,7500 verkauft und später bei 0,7594 AUD gekauft haben, wäre ein Verlust von US940 erlebt worden . Wenn Sie einen bestimmten Betrag von GBP kaufen / verkaufen wollen, geben Sie zuerst das Symbol GBP als Transaktionswährung ein. Wählen Sie dann USD als Abrechnungswährung aus dem Dropdown-Menü. Sie erhalten dann das Angebot USD / GBP, z. Bid: 1.5300 Frage: 1.5310 Dies bedeutet, dass GBP 1 US1.53XX Wenn Sie GBP 10.000 kaufen möchten, klicken Sie auf die Frage und geben Sie 10.000 als die Menge von GBP, die Sie kaufen möchten. Sie zahlen 1.5300 für jedes GBP. So zahlen Sie 15.310. Wenn Sie 10.000 GBP verkaufen möchten, klicken Sie auf das Angebot und geben Sie 10.000 als die Menge von GBP, die Sie verkaufen möchten. Sie erhalten 1.5300 für jedes GBP. So erhalten Sie 15.300. Wenn Sie eine bestimmte Menge von USD kaufen / verkaufen möchten. Geben Sie zuerst das Symbol USD als Transaktionswährung ein. Wählen Sie dann GBP als Abrechnungswährung aus dem Dropdown-Menü. Sie erhalten dann das Zitat GBP / USD, z. B. Bid: 0.6530 Ask: 0.6536 Dies bedeutet, dass USD 1 GBP 0.653XX Wenn Sie USD 10.000 kaufen möchten, klicken Sie auf die Frage und geben Sie 10.000 als die Menge von USD, die Sie kaufen möchten. Sie zahlen GBP0.6536 für jeden USD. Sie zahlen also GBP 6.536. Wenn Sie USD 10.000 verkaufen möchten, klicken Sie auf das Angebot und geben Sie 10.000 als die Menge von USD, die Sie verkaufen möchten. Sie erhalten GBP0.6530 für jeden USD. So erhalten Sie GBP 6.530.Forex Trading-Beispiele (Teil 2) Sie glauben, dass die Signale auf dem Markt zeigen, dass das britische Pfund wird gegen den US-Dollar steigen. Sie öffnen 1 Los für den Kauf der Pfund mit einer 1 Marge zum Preis von 1,49889 und warten Sie auf den Wechselkurs zu klettern. Irgendwann in der Zukunft, Ihre Prognosen wahr werden und Sie entscheiden, zu verkaufen. Sie schließen die Position bei 1.5050 und verdienen 61 Pips oder 405. So haben Sie bei einer ersten Kapitalanlage von 1.000 mehr als 40 Gewinne erzielt. (Als Beispiel dafür, wie sich die Wechselkurse im Laufe eines Tages ändern, beträgt die durchschnittliche tägliche Veränderung des Euro (in Dollars) etwa 70 bis 100 Pips.) Wenn Sie sich entscheiden, eine Position zu schließen. Wird die Anzahlung Summe, die Sie ursprünglich an Sie zurückgegeben und eine Berechnung Ihrer Gewinne oder Verluste durchgeführt wird. Dieser Gewinn oder Verlust wird dann Ihrem Konto gutgeschrieben. Die Preise der Devisen werden durch Währungspaare von FOREX angegeben. Die erste Währung ist die Basis und die zweite die Zitatwährung. In diesem Beispiel: USD / EUR 0,8419 ist das Währungspaar US-Dollar und europäische Euro. Die Basiswährung (USD) ist immer bei 1 und die Zitatwährung zeigt, wie viel es kostet, eine Einheit der Basiswährung zu kaufen. In diesem Beispiel kostet ein US-Dollar 0,8419 Euro. Umgekehrt. EUR / USD 1.1882. Dass es 1.1882 US-Dollar kostet, um 1 Euro zu kaufen. Beispiel OCO-Transaktion: Kaufen: 1 Standardposten EUR / USD 1.3228 132.280 Pip Wert: 1 Pip 10 Stop-Loss: 1.3203 Limit: 1.3328 Dies ist ein Auftrag, um US-Dollar bei 1,3328 zu kaufen und sie zu verkaufen, wenn sie auf 1,3203 fallen Ein Verlust von 25 Pips oder 250) oder sie zu verkaufen, wenn sie auf 1,3328 steigen (was zu einem Gewinn von 100 Pips oder 1000). Beispiel 10 Ein weiteres Beispiel: Der aktuelle Geld - / Briefkurs für US-Dollar und kanadische Dollar beträgt USD / CDN 1.2152 / 57. Dh Sie können 1 US für 1.2152 CDN kaufen oder 1.2157 CDN für 1 US verkaufen. Wenn Sie denken, dass der US-Dollar (USD) gegenüber dem kanadischen Dollar (CDN) unterbewertet ist, würden Sie USD kaufen (gleichzeitig CDN verkaufen) und warten, bis der US-Dollar steigt. Dies ist die Transaktion: Kaufen USD: 1 Standard-Los USD / CDN 1.2157 121.570 CDN Pip Wert: 1 Pip 10 Stop-Loss: 1.2147 Margin: 1.000 (1) Sie kaufen US100,000 und verkaufen CDN121,570. Ihr Stop-Loss-Auftrag wird ausgeführt, wenn der Dollar unter 1.2147 fällt, in diesem Fall verlieren Sie 100. Allerdings steigt USD / CDN auf 1.2192 / 87. Sie können jetzt 1 US für 1.2192 CDN verkaufen oder 1.2187 CDN für 1 US verkaufen. Da Sie die Transaktion eingegeben haben, indem Sie US-Dollar kaufen (lange kaufen), müssen Sie jetzt US-Dollar verkaufen und CDN-Dollar zurückkaufen, um Ihren Gewinn zu realisieren. Sie verkaufen US100.000 zum aktuellen USD / CDN-Satz von 1.2192 und erhalten 121.920 CDN, für die Sie ursprünglich bezahlt CDN121.570. Ihr Gewinn beträgt 350 kanadische Dollar oder US287,19 (350 dividiert durch den aktuellen Wechselkurs von 1.2187). Beispiel 11 Der US-Dollar gilt in der Regel als Basiswährung für Forex-Quotes. In den großen Paaren sind dies USD / JPY, USD / CHF und USD / CAD. Für diese Währungen und viele andere, werden Anführungszeichen als Einheit von 1 USD pro die zweite Währung angegeben, die in dem Paar angegeben ist. Zum Beispiel bedeutet ein Kurs von USD / CAD 1.193, dass ein US-Dollar gleich 1.193 kanadischen Dollar ist. Wenn der US-Dollar die Basiseinheit ist und ein Währungszitat steigt, bedeutet dies, dass der Dollar im Wert geschätzt hat und die andere Währung geschwächt ist. Wenn das USD / CAD-Zitat auf 1.231 steigt, ist der Dollar stärker, weil er jetzt mehr kanadische Dollar kaufen wird als zuvor. Die drei Ausnahmen von dieser Regel sind das britische Pfund (GBP), der australische Dollar (AUD) und der Euro (EUR). In diesen Fällen können Sie ein Angebot wie EUR / USD 1.3027, was bedeutet, dass ein Euro gleich 1.3027 US-Dollar. Beispiel 12 Die ursprüngliche Margin für die Eingabe eines Devisen Währungspaares bei Terra Nova ist 3. Beispielsweise wird ein Konto mit 100.000 USD finanziert. Ein Forex Devisenhändler glaubt, dass der US-Dollar unterbewertet ist im Vergleich zum kanadischen Dollar. Um von dieser Strategie zu profitieren, kauft der Händler US-Dollar und verkauft gleichzeitig kanadische Dollar. Die aktuelle Gebot / fragen für USD / CAD ist 1.1835 / 1.1843 (Kauf 1 US für 1.1843 CAD oder Verkauf 1 US für 1.1835 CAD). Der verfügbare Hebel ist 100: 3 oder 3. Für den Kauf einer einzigen Menge kauft dieser Händler 100.000 USD und verkauft 118.430 CAD. Unter Verwendung der obigen Hebelwirkung beträgt der Anfangsrand 3000 (100.000 · 3). Beispiel 13 Trading on Margin bedeutet, dass Sie Vermögenswerte kaufen und verkaufen können, die mehr Wert darstellen als das Kapital in Ihrem Konto. Forex-Handel ist in der Regel mit relativ wenig Marge, da Wechselkursschwankungen tendenziell weniger als ein oder zwei Prozent an einem bestimmten Tag. Um ein Beispiel zu nennen, eine Marge von 2.0 bedeutet, dass Sie bis zu 500.000 handeln können, obwohl Sie nur 10.000 in Ihrem Konto haben. Hinsichtlich der Hebelwirkung entspricht dies 50: 1, weil 50 mal 10.000 500.000 ist oder anders ausgedrückt, 10.000 ist 2.0 von 500.000. Mit dieser viel Hebelwirkung gibt Ihnen die Möglichkeit, Gewinne sehr schnell zu machen, aber es besteht auch ein größeres Risiko, große Verluste zu erleiden und sogar komplett ausgelöscht zu werden. Daher ist es nicht ratsam, Ihre Hebelwirkung zu maximieren, da die Risiken sehr hoch sein können. Beispiel 14 Ein Pip ist die kleinste Einheit, durch die ein Kreuzpreisangebot geändert wird. Beim Handel Forex Sie oft hören, dass es eine 5-Pip-Spread, wenn Sie die Majors handeln. Dieser Spread wird aufgezeigt, wenn man den Bid - und den Ask-Preis vergleicht, z. B. EURUSD zum Angebotspreis von 0,9875 und einem Ask-Preis von 0,9880. Die Differenz beträgt USD 0.0005, was 5 Pips entspricht. Bei einem Vertrag oder einer Position kann der Wert eines Pip leicht berechnet werden. Sie wissen, dass der EURUSD mit vier Dezimalstellen zitiert wird, also alles, das Sie tun müssen, ist die Annullierung der vier Nullen auf der Menge, die Sie handeln und Sie haben einen Pip. Auf einem EURUSD 100.000 Kontrakt beträgt ein Pip USD 10. Auf einem USDJPY 100.000 Kontrakt ist ein Pip gleich 1000 Yen, weil USDJPY mit nur zwei Dezimalstellen zitiert wird. Beispiel 15 Ein sehr häufiger Fehler, der von Novice Forex-Händlern gemacht wird, besteht darin, dass sie kein positives Risk / Reward-Verhältnis verwenden. Durch eine positive Risk / Reward-Ratio verstehen wir, dass der Unterschied zwischen dem Take-Profit-Handel und dem Niveau des Handelseintretens größer ist als der Unterschied zwischen dem Stop-Loss-Trade und dem Niveau des Handelseintretens. Mit anderen Worten bedeutet es, dass Sie nicht bereit sein sollten, mehr zu verlieren, als Sie auf einem einzigen Handel machen wollen. Hier ein Beispiel für eine positive Rendite / Risiko-Beziehung: Kauf EUR / USD 100.000 bei 1.1500 T / P Verkauf EUR / USD 100.000 bei 1.1600 S / L Verkaufen EUR / USD 100.000 bei 1.1440 Im obigen Beispiel beträgt der Gewinn-Gewinn 100 Pips Höher als das Niveau, in dem die Position eingegeben wurde, und der Stop-Verlust ist 60 Pips niedriger als das Niveau, an dem die Position eingegeben wurde. Das Risk / Reward-Verhältnis beträgt 1: 1,66.
No comments:
Post a Comment